宏景科技: 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告-天天亮点

2022-12-12 20:22:50

【资料图】

证券代码：301396 证券简称：宏景科技公告编号：2022-004 宏景科技股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏景科技”）于 2022 年了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 70,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除相关发行费用（不含税）99,589,223.65元后，实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35 元。募集资金已于 2022 年到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]21000590495 号”《验资报告》。二、募集资金使用与管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：单位：万元序号项目名称项目总投资额拟投入募集资金净额合计 45,632.35 45,632.35 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况（一）投资目的为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。（二）投资品种公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。（三）投资额度及期限公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。（四）实施方式上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。（五）信息披露公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。四、投资风险及风险控制措施（一）投资风险分析尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。（二）针对投资风险拟采取的措施力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；聘请专业机构进行审计；五、本次现金管理事项对公司的影响公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。六、相关审议程序及专项意见（一）董事会审议情况公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。（二）监事会意见公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。（三）独立董事意见经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项。（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用合计不超过 70,000 万元闲置募集资金用于现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。宏景科技本次拟使用合计不超过 70,000 万元闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的产品，或进行结构性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高闲置募集资金的现金管理效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司使用不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。七、备查文件行现金管理的核查意见》。特此公告。宏景科技股份有限公司董事会

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